Nowy budynek starostwa, szpital i drogi. 32,3 mln zł na inwestycje

Nowy gmach starostwa, duża termomodernizacja szpitala, rozbudowa szkolnej sali gimnastycznej i kilka mniejszych, ale kosztownych zadań - tak wygląda projekt budżetu powiatu makowskiego na 2026 rok. Na inwestycje zaplanowano łącznie 32,28 mln zł, czyli ponad jedną czwartą wszystkich wydatków. Dokument przyjęty przez Zarząd Powiatu 13 listopada 2025 roku trafił do Rady Powiatu Makowskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Dochody, wydatki, deficyt, dług i nowe zobowiązania: kredyt 7 mln zł i pożyczka 2,7 mln zł

W projekcie na 2026 rok dochody powiatu ustalono na 121 167 216,35 zł. Z tej kwoty zdecydowaną większość stanowią dochody bieżące - 109 533 419,35 zł, co odpowiada 90,4% wszystkich dochodów. Dochody majątkowe, głównie dotacje inwestycyjne, zaplanowano na 11 633 797,00 zł (9,6%).

Struktura dochodów bieżących pokazuje typowy dla powiatu układ. Największą pozycją jest subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 46 237 224,00 zł, czyli około 42% dochodów bieżących. Drugim filarem są udziały w podatkach dochodowych PIT i CIT - łącznie 36 108 898,00 zł, co daje około jedną trzecią dochodów bieżących. Kolejne ważne źródło to dotacje celowe na zadania rządowe i własne - 14 220 277,00 zł (ok. 13%). Dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu, wraz z różnego rodzaju opłatami lokalnymi, zaplanowano na 8 639 298,00 zł (7,9%). Dodatkowo w dochodach bieżących ujęto 4 272 226,00 zł środków z innych źródeł oraz 55 496,35 zł dotacji na projekty unijne.

Po stronie wydatkowej zaplanowano łącznie 125 795 512,33 zł. Wydatki bieżące wynoszą 93 516 776,10 zł, czyli 74,3% całości, natomiast wydatki majątkowe - 32 278 736,23 zł (25,7%). Wydatki bieżące są zdominowane przez wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami i innymi pochodnymi - 70 494 802,20 zł, co oznacza, że ponad trzy czwarte wszystkich kosztów bieżących to pensje w jednostkach powiatowych. Na pozostałe koszty funkcjonowania (media, usługi, materiały, utrzymanie obiektów) zaplanowano 18 638 099,56 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. pomoc społeczna, dodatki) mają pochłonąć 2 291 181,00 zł, a obsługa długu - 929 361,00 zł. Pozostałe kwoty to dotacje, wpłaty na rzecz związków samorządowych i wydatki finansowane ze środków unijnych oraz budżetu państwa.

Różnica między dochodami a wydatkami oznacza deficyt budżetu w wysokości 4 628 295,98 zł. Z uzasadnienia wynika, że sfinansowanie deficytu oraz zaplanowanych rozchodów budżetu ma nastąpić z przychodów w łącznej wysokości 10 761 895,98 zł. W tej kwocie zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 7 000 000,00 zł i pożyczki 2 729 000,00 zł oraz wykorzystanie wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 032 895,98 zł. Rozchody budżetu - głównie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - mają wynieść 6 133 600,00 zł, z czego 6 000 000,00 zł to spłata kredytów, a 133 600,00 zł - spłata pożyczek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dołączona do projektu pokazuje, że na koniec 2025 roku zadłużenie powiatu ma wynieść 22 500 800,00 zł. Na koniec 2026 roku dług wzrośnie do 26 096 200,00 zł. Po przeliczeniu według ustawowych zasad (dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze) daje to relację zadłużenia na poziomie 28,83%. W kolejnych latach WPF zakłada stopniowy spadek zadłużenia - do 19 362 600,00 zł w 2027 roku, 12 329 000,00 zł w 2028 roku i 7 329 000,00 zł w 2029 roku. Jednocześnie wskaźniki zadłużenia i obsługi długu w całym okresie prognozy mieszczą się poniżej limitów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Inwestycje w 2026 roku - od największych do najmniejszych

Łączna kwota wydatków majątkowych (inwestycji) w projekcie budżetu na 2026 rok to 32 278 736,23 zł. W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej Powiatu Makowskiego na 2026 rok wyszczególniono następujące zadania - od największego do najmniejszego:

1 .Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku A Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą techniczną - 10 408 856,00 zł.

2. Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim - 5 532 582,00 zł.

3. Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą techniczną - 5 000 000,00 zł (chodzi o dobudówkę, w której znajdzie się sala konferencyjna, a na jej piętrze - gabinety zarządu oraz biura obsługi Rady Powiatu).

4. Inwestycje drogowe i dotacje w dziale 600 - Transport i łączność - 4 325 372,00 zł - przebudowa dróg powiatowych, dotacja na przeprawę mostową dla gminy Rzewnie oraz dotacja na infrastrukturę kolejową Zegrze-Przasnysz.

5. Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej budynku B Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim - 2 400 000,00 zł.

6. Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych do budynku Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim - 1 800 000,00 zł.

7. Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" - 726 974,23 zł.

8. Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Różanie - 674 952,00 zł.

9. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim - 540 000,00 zł.

10. Budowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim - 350 000,00 zł.

11. Poprawa efektywności energetycznej części budynku Internatu Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na funkcje administracyjno-biurowe - 150 000,00 zł.

12. Poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim przy ul. Bazar 15 - 150 000,00 zł.

13. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim - 120 000,00 zł.

14. Zakup oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim - 100 000,00 zł.

Analiza i podsumowanie

Z punktu widzenia struktury finansów samorządowych projekt budżetu powiatu makowskiego na 2026 rok jest dość klasyczny, ale ma kilka wyraźnych akcentów.

Po pierwsze - wysoki udział wydatków majątkowych. Inwestycje stanowią 25,7% wszystkich wydatków, co jest poziomem wyższym niż w wielu powiatach, gdzie w latach "nieunijnych" ten udział potrafi spaść poniżej 20%. Oznacza to, że zarząd planuje relatywnie duży wysiłek inwestycyjny, przede wszystkim w majątek własny (budynki administracyjne, szkoły, szpital), a w mniejszym stopniu w drogi.

Po drugie - znacząca koncentracja nakładów na kilku dużych zadaniach. Trzy największe pozycje - przebudowa budynku A szkoły na nową siedzibę starostwa, termomodernizacja szpitala i budowa nowego budynku administracyjnego starostwa - pochłaniają razem ponad 20,9 mln zł, czyli około dwóch trzecich całego programu inwestycyjnego. Dla przeciętnego mieszkańca oznacza to, że w 2026 roku największe zmiany będą widoczne przede wszystkim w obiektach powiatowych w Makowie: w szpitalu, w kompleksie szkół i w administracji, a niekoniecznie w rozproszonej sieci dróg.

Po trzecie - profil dochodowy i wydatkowy. Budżet opiera się na stabilnych, ale w dużej mierze zewnętrznych źródłach finansowania: subwencji ogólnej i udziałach w PIT/CIT. Dochody własne (opłaty, czynsze, usługi jednostek) są wyraźnie mniejsze, co ogranicza elastyczność finansową powiatu. Po stronie wydatków bardzo wysoki jest udział wynagrodzeń - ponad 75% wydatków bieżących. To z jednej strony naturalne w jednostce, która utrzymuje szkoły, domy pomocy społecznej i urząd, ale z drugiej strony sprawia, że każda podwyżka płac czy wzrost kosztów pochodnych szybko przekłada się na presję na budżet bieżący.

Po czwarte - deficyt i zadłużenie. Deficyt 4,6 mln zł przy dochodach rzędu 121 mln zł nie jest szczególnie wysoki, ale jego sfinansowanie w dużej części opiera się na kredycie i pożyczce. W efekcie kwota długu na koniec 2026 roku rośnie do około 26,1 mln zł. Kluczowe jest jednak to, że - według WPF - relacja długu do dochodów oraz wskaźnik obsługi zadłużenia pozostają na poziomie uznawanym za bezpieczny i spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych. W praktyce oznacza to, że powiat ma jeszcze pewien margines ostrożnościowy, ale przy tak dużym programie inwestycyjnym będzie musiał w kolejnych latach uważnie pilnować dynamiki dochodów bieżących i kosztów obsługi długu.

Podsumowując, ten budżet oznacza przede wszystkim duże prace budowlane w szpitalu i obiektach powiatowych, kilka ważnych zadań drogowych oraz inwestycje w infrastrukturę oświatową. Z perspektywy finansowej jest to budżet dość ambitny inwestycyjnie, finansowany częściowo nowym długiem, ale zaplanowany w taki sposób, by - według prognoz - utrzymać bezpieczne wskaźniki zadłużenia w kolejnych latach.

Na zdjęciu: Starosta makowski Mirosław Augustyniak na placu budowy nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim, fot. Powiat Makowski / Facebook.

Wyświetleń: 3008

komentarze: -

09:53, 23.11.2025r.